主要内容

现金流

分析现金流，包括年金、摊销和折旧、当前和未来价值以及收益率

金融工具箱™提供了一组金融工具，用于计算年金、摊销和折旧、当前和未来价值以及收益率的现金流和敏感性。

功能

全部展开

annurate 年金的定期利率
annuterm 获取值的周期数
payadv 定期支付预先支付的数量
payodd 第一期为奇数的贷款或年金的支付
payper 定期支付贷款或年金
payuni 统一支付等于不同的现金流
摊销 摊销表
depfixdb 固定的余额递减折旧计划
depgendb 一般余额递减折旧表
deprdv 剩余应折旧价值
depsoyd 数年折旧的总和
depstln 直线折旧时间表
pvfix 固定周期支付的现值
pvvar 不同现金流的现值
fvdisc 贴现证券的未来价值
fvfix 固定定期支付的未来价值
fvvar 不同现金流的未来价值
effrr 有效收益率
elpm 计算正常资产收益的预期较低偏矩
irr 内部收益率
mirr 修改内部收益率
nomrr 名义收益率
taxedrr 税后回报率
xirr 非周期性现金流的内部收益率
cfconv 现金流凸性
cfdur 现金流持续时间和修改持续时间
cfamounts 债券投资组合的现金流和时间映射
cfport 投资组合形式的现金流数额
cftimes 债券现金流日期对应的时间因子
cfdates 固定收益证券的现金流日期
cfdatesq 固定收益证券的准息票日期
cfprice 计算给定到期收益率的现金流价格
cfplot 可视化金融工具的现金流
cfspread 计算现金流在收益率曲线上的价差
cfyield 计算给定价格的现金流到期收益率
cfbyzero 从一组零曲线的价格现金流
tmfactor 任意日期的时间因素
cur2frac 十进制货币值到小数值
cur2str Bank-formatted文本
dec2thirtytwo 十进制到32秒引文
frac2cur 小数货币值到小数值
thirtytwo2dec 32秒引号到小数
todecimal 小数到小数的转换
toquoted 十进制到分数的转换

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