主要内容

现金流

分析现金流，包括年金、摊销和折旧、当前和未来价值以及回报率

财务工具箱™提供了一系列金融工具来计算现金流和年金、摊销和折旧、当前和未来价值以及回报率的敏感性。

功能

全部展开

annurate 年金的定期利率
annuterm 获取值的周期数
payadv 定期支付预先支付的金额
payodd 支付首期奇数的贷款或年金
payper 定期支付贷款或年金
payuni 等于不同现金流量的统一支付
摊销 摊销表
depfixdb 固定的余额递减折旧计划
depgendb 一般余额递减折旧表
deprdv 剩余可折旧价值
depsoyd 年数字折旧之和
depstln 直线折旧表
pvfix 固定定期支付的现值
pvvar 变动现金流的现值
fvdisc 贴现证券的未来价值
fvfix 未来价值，定期付款
fvvar 变动现金流的未来价值
effrr 有效回报率
elpm 计算正常资产收益的预期低偏矩
irr 内部收益率
mirr 修正的内部收益率
nomrr 名义回报率
taxedrr 税后回报率
xirr 非定期现金流的内部收益率
cfconv 现金流凸性
cfdur 现金流持续时间和修改后的持续时间
cfamounts 债券投资组合的现金流和时间映射
cfport 组合形式的现金流金额
cftimes 债券现金流日期对应的时间因素
cfdates 固定收益证券的现金流日期
cfdatesq 固定收益证券的准息票日期
cfprice 计算给定到期收益率的现金流价格
cfplot 可视化金融工具的现金流
cfspread 计算现金流在收益率曲线上的价差
cfyield 计算给定价格的现金流的到期收益率
cfbyzero 从零曲线中对现金流进行定价
tmfactor 任意日期的时间因素
cur2frac 从十进制货币值到小数货币值
cur2str Bank-formatted文本
dec2thirtytwo 十进制到32秒引号
frac2cur 分数货币值转换为十进制货币值
thirtytwo2dec 32秒引文到小数点
todecimal 分数-十进制转换
toquoted 十进制到分数的转换

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