金融工具箱
分析财务数据，建立财务模型
金融工具箱™提供了金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以优化金融工具的投资组合，可选地考虑周转率和交易成本。该工具箱使您能够估计风险，分析利率水平，为股权和利率衍生品定价，并衡量投资业绩。时间序列分析功能和一个应用程序可以让您在丢失数据的情况下执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始
学习财务工具箱的基本知识
数据预处理
关于日期和货币的金融市场数据
金融时间序列
时间序列，数据转换和合并，图表技术指标
金融数据分析
现金流和绩效指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化与资产配置
创建投资组合，评估资产的组成，执行均值-方差，CVaR，或平均绝对偏差投资组合优化
信用风险
信用风险，信用评级的转换概率，信用质量阈值，信用记分卡
定价和分析金融工具
收益率曲线，固定收益证券估值，股票衍生品定价
随机微分方程(SDE)模型
参数模型，如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率
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